公韬股份:关于为儿分店供担保额度的公报

  原题目:公韬股份:关于为儿分店供担保额度的公报

  股票代码: 002733 股票信称:公韬股份 公报编号: 2015-049

  深圳市公韬电源科技股份拥有限公司

  关于为儿分店供担保额度的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、担保情景概述

  因儿分店消费经纪需寻求,需本公司为其向银行供担保,就中为下面儿分店

  深圳公韬实业拥有限公司(以下信称”公韬实业”)、伟德体育电源科技拥有限公司(以

  下信称”伟德体育”)和深圳市公韬锂电拥有限公司(以下信称”公韬锂电”)向花旗

  银行(中国)拥有限公司深圳分行央寻求不超越人民币 3 亿元的概括任命信额度供担

  保;为下面儿分店伟德体育及公韬实业向汇丰银行深圳分行央寻求尽金额不超越人

  民币 1 亿元的任命信额度供担保。

  在此额度内,任命权公司董事长(或其任命权代表)与金融机构签名(或逐笔签

  订)详细担保协议,用于相干儿分店操持银行借款、开具银行接兑汇票、银行保

  函等事情。

  鉴于本次担保之担保对象深圳市公韬锂电拥有限公司资产拉亏空比值超越 70%,根

  据《公司章程》的规则,该担保尚需提提交股东方父亲会审议同意。

  二、被担保人根本情景

  1、伟德体育根本情景

  成立于 2004 年 8 月 26 日,当前报户口本钱及实收本钱为美元 723 万元,报户口

  地及首要消费经纪地为湖北边京地脊经济开辟区,经纪范畴为开辟、消费、销特价而沽检修

  铅合金、极板、阀控式稠密查封铅酸蓄电池及洞部件、锂电池、UPS(不包续电源)、

  太阳能路灯体系产品、太阳能电池及储能体系产品、风景互补养储能体系产品,电

  触动己行车组装。

  本公司直接持拥有其 65%股权,并经度过全资儿分店香港公韬持拥有其 35%股权。

  截到 2014 年 12 月 31 日,湖北边资产尽和 25134.93 万元;拉亏空尽和 4517.72

  万元;净资产 20615.20 万元,资产拉亏空比值 17.98%。2014 年完成营业顶出产 60320.82

  万元,净盈利 1869.52 万元。

  当前伟德体育经纪和财政情景摆荡,拥有才干发还届期债。

  2、公韬锂电根本情景

  公韬锂电成立于 2003 年 8 月 14 日,当前报户口本钱及实收本钱为 1,000 万元,

  报户口地及首要消费经纪地为深圳市父亲鹏新区父亲鹏镇同富工业区公韬科技园 9 号

  厂房北边栋 1、2、3、4 层,法定代理人彭斌,经纪范畴为开辟、消费、销特价而沽锂电

  池及相干材料和洞配件(不含限度局限项目),商品及技术进出口产(法度、行政法规

  避免避免的项目摒除外面,法度、行政法规限度局限的项目须得到容许前方却经纪)。

  本公司持拥有其 100%的股权。

  截到 2014 年 12 月 31 日,公韬锂电资产尽和 8965.70 万元;拉亏空尽和 10425.41

  万元;净资产-1459.70 万元,资产拉亏空比值 116.28%。2014 年完成营业顶出产 7119.18

  万元,净盈利 81.87 万元。

  当前公韬锂电消费经纪趋好,财政情景较摆荡,拥有才干发还届期债。

  3、公韬实业根本情景

  公韬实业成立于 2003 年 12 月 10 日,当前报户口本钱及实收本钱为美元 200

  万元,企业典型为中外面合资拥有限公司,法定代理人张华农,报户口地址为深圳市龙

  岗区父亲鹏镇公韬科技园,经纪范畴为设计开辟、消费经纪纳米铅酸蓄电池、电源

  洞配件。

  本公司持拥有其 67%股权,力却生拥有限公司持拥有其 33%股权。截到 2014 年 12

  月 31 日,公韬实业尽资产 13,285.97 万元,净资产 4,089.85 万元;2014 年 1-12

  月完成营业顶出产 41,224.44 万元,净盈利 468.80 万元。

  当前公韬实业消费经纪情景良好,财政情景摆荡,拥有才干发还届期债。

  叁、 担保协议的首要情节

  上述担保是公司对控股儿分店 2015 年度担保额度,均为信誉担保。在担保

  额度内,按还愿担保金额签名详细担保协议。

  四、董事会意见

  1、供担保的缘由:满意上述儿分店正日消费经纪活触动的需寻求,顶持儿子公

  司事情展开。

  2、对担保事项的风险判佩:本次担保对象为公司控股儿分店,具拥有良好的

  事情展开前景,公司能把持其经纪和财政,故此公司认为该担保额度的任命权根本

  上不存放在风险。

  五、孤立董事意见

  孤立董事认为:该议案触及的担保适宜拥关于法度法规和《公司章程》的规则,

  表决以次合法。公司供该等担保,却以保障下面儿分店即时满意消费经纪的资

  金需寻求,投降低融本钱钱,我们赞同公司该担保事项提提交股东方父亲会审议。

  六、累计对外面担保数及逾期担保的数额

  截到本公报日,公司及儿分店累计担保额度(不含本次担保)为 310,436.8

  万元,占近日到壹期经审计净资产 111,376.21 万元的 278.73%;还愿突发的担保

  数额为 51,768.23 万元,占近日到壹期经审计净资产的 46.48%。包同本次担保额度,

  公司及儿分店的累计担保额度为 350,436.8 万元人民币,占近日到壹期经审计净资

  产的 314.64%;还愿突发的担保数额为 51,768.23 万元,占近日到壹期经审计净资

  产的 46.48%。

  截到本公报日,公司及控股儿分店对侵犯报表外面的主体对外面担保余额为洞,

  均无逾期对外面担保、无触及诉讼的对外面担保及因担保被裁剪判败诉而应担负损违反的

  境地。

  七、备查文件

  公司第二届 2015 年第六次董事会决定。

  特此公报。

  深圳市公韬电源科技股份拥有限公司董事会

  2015 年 7 月 21 日

  查封锁

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